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云霄

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十余年咨询、券商、私募基金管理经验,对国内A股理解深刻,实战性强。 文章个人记录,不做推荐,参考有风险

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外贸和地产下滑背景下反面机会  

2012-08-29 09:28:24|  分类: 每日评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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下半年外贸形势严峻 国家敦促降低企业出口成本
7月份外贸数据远低预期,新出口订单指数等先行指标也不理想,再加上高层近期调研广东等外贸大省,业内人士判断,8月份乃至三季度外贸都不乐观。


点评:  近期出口脉路是这样演化的,公布进出口数据和PMI等一些数据,数据皆创历史新低,也出现了逆差。比如7月出口增长只有1%,而最新汇丰公布的PMI新出口订单更是继续下滑》(演化)这些负面信息反馈到政府和市场,市场反应自然是宏观经济不行,股市低迷。而政府就开始加大关注度,尤其是在十八大召开前,稳定是关键,温总理前日在广东调研外贸形势。谈到了外贸政策储备,也就是准备了一些外贸利好政策》然后就发展到今日出现的消息,从大类看,这本是就一个消息的趋势,也是经济周期和背景下必然造成的,原端就是出口形势恶劣,演化和衍生成为目前形势。本次主要商务部落实后期降低出口相关税收,在十八大前应该可能会落实,不过最终力度还是值得怀疑的,关键还在于外围形势和转型。后期关注点可能演化的消息趋势可能会是外贸行业继续洗牌或转型和内贸。后期继续公布负面的经济数据,政策力度升级一些国家区域性的合作开始,比如中日韩自贸区。再则就是刺激内需消费和一些新兴产业,比如海洋经济、环保等。对冲出口低迷对GDP造成的影响。

 

 

沿海稳增长齐打海洋经济牌 九地规划七万亿

 

近期沿海省份的稳增长则正在掀起一股海洋经济“淘金热”——山东、浙江、福建、海南等各种地方版规划和政策陆续出台。除去尚未公布规划内容的上海市,其余9个沿海省(市、自治区)的2015年海洋经济产值目标总额已经高达7.05万亿元,是2011年全国海洋生产总值的1.55倍。

 

点评:近期各种的区域规划、上万亿投资争相出台,形式不一而足。表面看确实很诱人。但是二级市场上并没有买账。这是因为规划和实际市场情况是两回事。因为规划会有很多不确定性,甚至停留在口号里的。所以规划不等于基本面。同时目前出口和房地产保持低迷情况下,地方政府要想刺激经济发展,只有另找出路,本想刺激房地产,但是国家调控严厉,而出口又受制于外围经济形势,不是本国所能力及。

 

  这种背景下,就会看到环保、智能交通、海洋经济热度燃起。海洋经济开拓空间广阔,同时又是当前政府日益重视海洋权益问题,发展海洋经济是最好选择。也是一块新兴发展的产业,一般而言,海洋资源是最有前景的。不过一些不确定性因素要值得注意,一个是发展的资金来源问题,现在很多地方由于资金问题,很多工程招标工作都延后。所以有些产业真正爆发还需等待宏观和资金流动性方面的好转。

 

 实战上,该类消息前期就有,属于媒体总结而来的。不过确实是反应了一个趋势,一些市场本身就开始好转和景气的公司,是最有强化力的,比如海洋探测、海洋资源开发(如中海达和一些勘探股不过风险在政府执行和资金面落实)而那些所谓的远洋运输等,则只是浮云。

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